المحتويات
قائمة بالمصطلحات المستخدمة لتمثیل الاجراءات على شكل نماذج تدفق عمل
الھیكل التنظیمي للدائرة
عملیات التدقیق الداخلي
تدقیق التسویات البنكیة
تدقیق تسویات حسابات البنوك
تدقیق حسابات البنك في میزان المراجعة.
اجراءات تدقیق الموجودات الثابتة والنفقات الرأسمالیة
تدقیق ذمم فواتیر وتأمین الھواتف الخلویة
تدقیق ذمم تأمین خطوط الھواتف الخلویة
تدقیق ذمم فواتیر الھواتف الخلویة
تدقیق الرواتب
تدقیق رواتب المھندسین المتقاعدین والمعالین
تدقیق رواتب المھندسین المتدربین / نقابة
تدقیق رواتب الموظفین
تدقیق رواتب المھندسین المتدربین بقصد التشغیل
اجراءات تدقیق النقد لدى الصندوق وحركات الفیزا
جرد مفاجىء على الصنادیق
تدقیق حساب الصندوق والفیزا في المیزان
تدقیق المصاریف المدفوعة مقدما
الایرادات
تدقیق ایرادات الاشتراكات السنویة
تدقیق ایرادات النقابة من الاستثمارات
تدقیق ایرادات صندوق ھیئة المكاتب
تدقیق معاملات القروض
تدقیق القرض الحسن
تدقیق القروض الاستثماریة
التدقیق على تعدیلات قروض الاستثمار
التدقیق على حساب الأمانات الاستثماریة
التدقیق على الاستثمار بالاسھم
تدقیق الصرفیات والنفقات
اجراءات تدقیق الصرفیات والنفقات
اجراءات تدقیق ارصدة المصاریف وصحة الاقفال في الحسابات الختامیة
التدقیق على الفروع
مراجعة ارصدة الأصول الثابتة في میزان المراجعة
تدقیق صرفیات التأمین الصحي
تدقیق التقاریر المالیة الختامیة
التدقیق على دوائر النقابة
التدقیق على دائرة التأمین الصحي
التدقیق على دائرة التسویق والعلاقات العامة
التدقیق على مركز تدریب المھندسین
التدقیق على الدائرة الھندسیة
التدقیق على قسم اللوازم والمشتریات
التدقیق على حركة السیارات وكوبونات الوقود
متابعة تحصیل الذمم المستحقة
التدقیق على دائرة خدمة الزملاء
التدقیق على اجراءات برنامج التكافل
التدقیق على صرف تعویض صندوق التكافل
التمھید
يحتوى هذا الدليل كافة إجراءات العمل التى تطبق داخل الدائرة متضمنة التفاصيل الخاصة بكل إجراء، بحيث يكون منظماً للعمل داخل الدائرة ومرشداً لكل العاملين فيها ، على أن يتم تحديثه وتطويره كلما دعت الحاجة الى ذلك.
- أھداف الدلیل:
1. مرجع أساسي لأعمال الدائرة وتوثيق اجراءات .
2. توحيد سياسات العمل.
3. ضبط التعديلات على اجراءات العمل.
4. مرجع أساسي لأعمال التدقيق الداخلي.
5. نقل المعرفة وإدامتها.
- محتوى الدلیل:
يحتوى هذا الدليل الهيكل التنظيمي، العمليات الرئيسية، الاجراءات التفصيلية.
- تعدیلات الدلیل:
يعتبر هذا الدليل وثيقة رسمية وفي حال دعت الحاجة الى تعديلات على أي من المحتويات المدرجة
فيه والمطبقة حاليا و/او ما يتم استحداثه فيما يتعلق بالدليل يتم ذلك من خلال طلب رسمي
لدائرة الموارد البشرية والتطوير.
تم قراءة التمهيد، وأوافق على ما جاء فيه: §
مدير دائرة التدقيق الداخلي مدير دائرة الموارد البشرية والتطوير
